データ連携 その④ クレジットカードのデータを手動で取り込む方法

 本記事では、クレジットカードの利用明細を手動で「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」にアップロードする方法を解説します。「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」では、基本的には、クレジットカードの利用明細は、「データ連携 その② クレジットカードの登録」で解説した通り、クレジットカード会社のWebサービス情報を「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に登録して自動で取り込むことになります。
 しかし、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に対応していないクレジットカード会社や何らかの事情で登録しない場合は、クレジットカード会社のWebサービスから利用明細をダウンロードして、そのデータをアップロードすることによって、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に取り込むことができます。
 つまり、対応していなくても、クレジットカード会社のWebサービスから利用データをダウンロードできる場合には、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に取り込むことができるのです。
 
  今回の記事では、クレジットカードの利用明細を手動で取り込む方法を解説します。(予め、クレジットカード会社のWebサービスから利用明細をダウンロードしておいてください。)


【STEP1】クレジットカード会社のWebサービスからダウンロードした利用明細のデータをエクセルで開きます。「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に必要な情報のみを取り込むため、関係のない情報部分の行を予め削除しておきます。

【STEP2】黄色い部分がクレジットカード利用明細の見出し項目です。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP3】それより上の行は必要がないため削除します。削除すると、
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1

下図のように見出し項目が1行目に配列されます。 保存します。 「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1

【STEP4】左メニューのデータ連携から新規登録を選択します。ページ下部の「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」のインポートをクリックします。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP5】カテゴリに「カード」を選択します。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP6】新規追加を選択します。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP7】クレジットカードの名称を入力します。今回は「DCカード」と入力します。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP8】ファイルを選択をクリックして、STEP2で保存したCSVファイルを指定して、インポートをクリックします。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP9】画面が変わり、マッチングリストが表示されます。ここで、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」側の見出し項目と、アップロードした明細の見出し項目を一致させる作業を行います。 アップロードした入出金明細データの見出しを「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」側の見出しに合うようにマッチングさせていきます。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」の見出し→ クレジットカードのアップロード明細の見出し
MF:「日付」→ クレカ:「利用日」
MF:「摘要」→ クレカ:「利用内容」
MF:「金額(符号反転)」→ クレカ:「新規利用額」
です。 必ずしもすべての項目をマッチングさせる必要はありません。必須項目は、「日付」「摘要(内容)」「金額」の3項目です。

「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-6

「日付」「摘要(内容)」「金額」の3項目をマッチングさせていきます。 「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-6


【STEP10】マッチングが完了すると、確認をクリックします。。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1


【STEP11】正しくマッチングできているか確認できれば、保存をクリックします。(正しくマッチングできていない場合は、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」の日付の見出しに、クレジットカードの金額の見出しがマッチングしていたり、符号がマイナス(出金)ではなくプラス(入金)になっている場合は、正しくマッチングできていないので再度マッチング作業をし直してください。)
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1

【STEP12】手動でアップロードしたクレジットカードの利用明細を取り込むことができました。
「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」-銀行明細の手動アップロード-1